出纳岗位职责

1、在会计组长领导的下，负责学院银行账户及资金收支管理，做好转账、现金支付工作。

2、负责零余额账户、工资账户和中行学院基本户(学费户、济困户)账户管理；根据审核会计制作的记帐凭证办理转账收付业务。

3、熟悉银行和国库支付结算方式，严格按照国家有关银行和国库支付结算制度办理学院各项资金的支付结算。

4、负责保管单位财务专用章，保管空白支票，负责日常结算的转账支付。

5、严格按照国家现金管理条例的规定，根据审核会计制作的记帐凭证办理现金支付业务，并加盖“现金付讫”章及出纳名章。

6、负责单位财务POS转账支付等公务卡的结算工作。

7、做好校园卡中心收入资金入库核对工作。

8、负责现金银行解款，并及时做好与银行出纳的现金对账工作。

9、逐日登记银行存款日记账、现金日记账，日清月结，及时与会计总账核对，保证账账、账款相符；编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项，发现问题及时汇报。

10、负责保管好库存现金和各种有价证券。

11、负责会计凭证、账簿、报表的装订、移交工作。

12、负责本处宣传工作。

13、完成领导交办的其他工作。